华润元大润禧39个月定开债A,华润元大润禧39个月定开债C: 华润元大润禧39个月如期绽放债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新

          华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金                         基金居品贵府选录更新                                               编制日历：2024 年 10 月 15 日                       送出日历：2024 年 10 月 16 日           本选录提供本基金的关键信息，是招募确认书的一部分。           作出投资决定前，请阅读齐备的招募确认书等销售文献。 一、居品约略            华润元大润禧 39 个月定开 基金简称                           基金代码             009889            债            华润元大润禧 39 个月定开 下属基金简称                         下属基金交往代码         009889            债A            华润元大润禧 39 个月定开 下属基金简称                         下属基金交往代码         009890            债C 基金不断东说念主      华润元大基金不断有限公司        基金托管东说念主            江苏银行股份有限公司                                上市交往所及上市 基金合同见效日    2020 年 8 月 24 日                      -                                日历 基金类型       债券型                 交往币种             东说念主民币 运作表情       如期绽放式               绽放频率             每 39 个月绽放一次                                运行担任本基金基 基金司理       程涛涛                 金司理的日历                                证券从业日历           2018 年 7 月 1 日            基金合同见效后，承接 20 个责任日出现基金份额握有东说念主数目动怒 200 东说念主或者基金资            产净值低于 5000 万元情形的，基金不断东说念主应当在如期汇报中给予线路；承接 60 个            责任日出现前述情形的，基金不断东说念主应当在 10 个责任日内向中国证监会汇报并建议 其他            惩办有贪图，如赓续运作、救济运作表情、与其他基金同一或者远离基金合同等，并在            入上述承接本领。 二、基金投资与净值阐扬 (一) 投资策动与投资计谋           本基金阻塞期内领受买入握有到期投资计谋，通过投资于债券品种，勤奋裁汰基金净 投资策动           值波动风险，力图为基金份额握有东说念主提供跳动事迹相比基准的长期褂讪薪金。           本基金投资于具有追究流动性的金融器用，包括国内照章刊行上市的国债、央行单子、           金融债、公司债、企业债、短期融资券、超短期融资券、公确立行的次级债券、中期           单子、场所政府债券、政府救济机构债、政府救济债券、钞票救济证券、可区分交往 投资范畴           可转债中的纯债部分、债券回购、银行入款（如期入款过火他银行入款）、同行存单、           国债期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融器用（但须顺应中国证监会有计划规           定）            。本基金投资于债券钞票的比例不低于基金钞票的 80%，但在每个绽放期的前 3 个                     华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新          月和后 3 个月以及绽放本领不受前述投资组合比例的落拓。在绽放期内，每个交以前          日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保证金后，握有的现款或到期日在一年以内的          政府债券的投资比例不低于基金钞票净值的 5%，其中，现款不包括结算备付金、存出          保证金、应收申购款等。          本基金以阻塞期为周期进行投资运作，本基金在阻塞期与绽放期领受不同的投资计谋。          本基金在阻塞期内选拔买入并握有到期投资计谋，所投金融钞票以收取合同现款流量          为主见并握有到期，所投钞票到期日（或回售日）不得晚于阻塞运作期到期日。本基          金投资含回售权的债券时，应在投资该债券前，细则专揽回售权或握有至到期的时候； 主要投资计谋   债券到期日晚于阻塞运作期到期日的，基金不断东说念主应当专揽回售权而不得握有至到期          日。信用债投资计谋包括久期成立计谋、行业成立计谋和个券精选计谋。绽放期内，          本基金不断东说念主将在流动性优先的前提下，详尽均衡基金钞票在流动性钞票和收益性资          产之间的成立比例，通过现款留存、握有高流动性债券种、正回购、裁汰组合久期等          表情擢升基金钞票合座的流动性，振作绽放期流动性的需求。          在每个阻塞期，本基金的事迹相比基准为该阻塞期肇始日公布的三年期如期入款利率 事迹相比基准          （税后）+1.5%。          本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风险品种，预期风险和预期收益高 风险收益特征          于货币市集基金，低于股票型基金和混杂型基金。 (二) 投资组合股产成立图表/区域成立图表 (三) 自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同时事迹相比基准的相比图                         第 2页 共 5页                         华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新 三、投本钱基金波及的用度 (一) 基金销售有计划用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经过中收取：                      华润元大润禧 39 个月定开债 A              份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费表情/费率                 /握有期限（N）                   M  申购费  （前收费）                  M≥5,000,000               1,000 元/笔                    N＜7 天                     1.50%   赎回费                    N≥7 天                      0%                      华润元大润禧 39 个月定开债 C                份额（S）或金额（M）   用度类型                                    收费表情/费率                  /握有期限（N）                    N＜7 天                     1.50%   赎回费                    N≥7 天                      0%                            第 3页 共 5页                               华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新 (二) 基金运作有计划用度 以下用度将从基金钞票中扣除：  费 用 类             收费表情/年费率或金额                           收取方  别 不断费                 0.15%                    基金不断东说念主和销售机构 托管费                 0.05%                       基金托管东说念主 销 售 服 华润元大润禧 39 个 务费      月定开债 C 审 计 费 用 信 息 披 露费 其 他 费 按照国度有计划端正和《基金合同》商定，不错在基金财产中列支的其他用度按试验发生额从基 用     金钞票扣除。用度类别详见本基金《基金合同》及《招募确认书》或其更新。 注：1、本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按试验发生额从基金钞票扣除。 际金额以基金如期汇报线路为准。 (三) 基金运作详尽用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在握有本领，投资者需支拨的运作费率如下表：                   华润元大润禧 39 个月定开债 A                             基金运作详尽费率（年化） 注：基金不断费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 线路的有计划数据为基准测算。                  华润元大润禧 39 个月定开债 C                             基金运作详尽费率（年化） 注：基金不断费率、托管费率、销售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报 线路的有计划数据为基准测算。 四、风险揭示与关键领导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本投本钱金。投资有风险，投资者购买基金时应厚爱阅读本基金 的《招募确认书》等销售文献。    本基金的至极风险    本基金投资于债券钞票比例不低于基金钞票的 80%，因此，本基金除承担由于市集利率波动形成的利率 风险外，还要承担如企业债、公司债等信用品种的发借主体信用恶化形成的信用风险。    本基金选拔买入并握有到期计谋并选拔摊余成本法估值。摊余成本法估值不等同于保本，基金钞票发生 计提减值准备或所握金融钞票在到期之前提前卖出等情形可能导致基金份额净值下落。基金选拔买入并握 有到期计谋，可能赔本一定的交往收益。 (二) 关键领导                                 第 4页 共 5页                        华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金基金居品贵府选录更新   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本色性判断或保证，也不标明 投资于本基金莫得风险。   基金不断东说念主依照恪尽责守、古道信用、严慎勤恳的原则不断和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同赢得基金份额，即成为基金份额握有东说念主和基金合同确当事东说念主。   因基金合同而产生的或与基金合同有计划的一切争议，如经友好协商未能惩办的，应提交深圳海外仲裁 院，左证该会其时有用的仲裁法律确认注解进行仲裁，仲裁地点为深圳市，仲裁裁决是结尾性的并对各方当事东说念主具有 敛迹力，仲裁用度由败诉方承担。 五、其他贵府查询表情   以下贵府详见华润元大基金官方网站［www.cryuantafund.com］［客服电话：4000-1000-89］   《华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金基金合同》《华润元大润禧 39 个月如期绽放债 券型证券投资基金托管左券》《华润元大润禧 39 个月如期绽放债券型证券投资基金招募确认书》   如期汇报，包括基金季度汇报、中期汇报和年度汇报   基金份额净值   基金销售机构及有计划表情   其他关键贵府 六、其他情况确认   无。                          第 5页 共 5页