永赢慧盈一年握有债券发起(FOF)C: 永赢慧盈一年握有期债券型发起式基金中基金(FOF)(C份额)基金居品府上摘录更新(2024年第3号)

 永赢慧盈一年握有期债券型发起式基金中基金（FOF）（C 份额）基金居品府上             摘录更新(2024 年第 3 号)                               编制日历：2024-10-15                   送出日历：2024-10-16       本摘录提供本基金的进攻信息，是招募阐明书的一部分。       作出投资决定前，请阅读无缺的招募阐明书等销售文献。  一、居品大概           永赢慧盈一 基金简称      年 握 有 债 券 基金代码          013668           发起（FOF）           永赢慧盈一 下属基金简称    年 握 有 债 券 下属基金代码        013669           发起（FOF）C           永赢基金管                   招商银行股份 基金防守东谈主                基金托管东谈主           理有限公司                   有限公司 基金合同成功日   2021-12-22 基金类型      基金中基金 交游币种              东谈主民币                                   每个通达日开                                   放申购，本基金                                   对每份基金份                                   额建设一年的                                   最短握有期。在                                   基金份额的最                                   短握有期到期                                   日之前（含最短                                   握有期到期日 运作形态      其他通达式 通达频率              当日），投资者                                   不成建议赎回                                   或通常转出申                                   请，自每份基金                                   份额的最短握                                   有期到期日的                                   下一职业日（含                                   该日）起投资者                                   不错请求赎回                                   或通常转出。 基金司理      段伟良        启动担任本基金基金司理的 2024-09-26                      日历                      证券从业日历       2016-07-01 其他            基金合同成功之日起三年后的对应当然日，若基金财富净           值低于 2 亿元，本基金应当按照基金合同商定的方法进行算帐           并完了，且不得通过召开基金份额握有东谈主大会的形态延续。若           届时的法律法则或中国证监会轨则发生变化，上述完了轨则被           取消、编削或补充时，则本基金不错参照届时有用的法律法则           或中国证监会轨则奉行。               基金合同成功三年后络续存续的，基金存续期内，链接 20           个职业日出现基金份额握有东谈主数目起火 200 东谈主或者基金财富净           值低于 5000 万元情形的，基金防守东谈主应当在依期露出中赐与           露馅；链接 60 个职业日出现前述情形的，基金防守东谈主应当在           作、通常运作形态、与其他基金并吞或者完了基金合同等，并           在 6 个月内召集基金份额握有东谈主大会进行表决。法律法则或中           国证监会另有轨则时，从其轨则。  二、基金投资与净值进展  （一）投资方针与投资策略                在严格限度组合风险的前提下，力图竣事卓绝功绩比较 投资方针             基准的投资申报。                本基金的投资范畴为具有精致流动性的金融器具，包括             中国证监会照章核准或注册的公开召募证券投资基金（含             ETF、LOF、QDII、公开召募基础设施证券投资基金（以下简             称“公募 REITs”）和香港互认基金）、国内照章公开导行上             市交游的股票（包括主板、创业板过甚他中国证监会允许基             金投资的股票、存托凭据）、内地与香港股票阛阓交游互联             互通机制允许买卖的轨则范畴内的香港融合交游所上市的股             票（以下简称“港股通场合股票”）、债券（包括但不限于国             债、政府撑握机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公             司债、次级债、可通常债券（含可划分交游可转债）、可交             换债券、央行单子、中期单子、短期融资券、超短期融资券             等）、财富撑握证券、债券回购、银行进款、同行存单、现             金，以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金融工             具（但须相宜中国证监会联系轨则）。                本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等滋生 投资范畴        类金融器具。                基金的投资组合比例为：本基金投资于债券型证券投资             基金（含债券指数基金）的比例不低于本基金财富的 80%；             投资于股票（含存托凭据）、股票型基金、搀和型基金等权             益类财富投资推测占基金财富的比例为基金财富的 0-20%，             本基金投资的属于权益类财富的搀和型基金是知足如下条目             之一的基金：①基金合同中载明的股票财富占基金财富的比             例下限大于即是 60%的搀和型基金，②最近四个季度依期报             告露馅的股票财富占基金财富比例均不低于 60%的搀和型基             金。本基金投资于货币阛阓基金的比例不得朝上基金财富的             金、应收申购款等）或到期日在一年内的政府债券不低于基             金财富净值的 5%。                法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金             防守东谈主在履行安妥方法后，不错将其纳入投资范畴，其投资           比例遵照届时有师法律法则或联系轨则。              本基金将抽象期骗大类财富成立策略、基金投资策略、           股票投资策略、港股通场合股票投资策略、固定收益投资策 主要投资策略           略、可通常债券投资策略、可交换债券成立策略和财富撑握           证券投资策略。              中证 800 指数收益率×10%+中债抽象全价（总值）指数 功绩比较基准           收益率×85%+银行活期进款利率（税后）×5%              本基金为债券型基金中基金（FOF），表面上其预期风险           与预期收益水平低于股票型基金、股票型基金中基金           （FOF）、搀和型基金、搀和型基金中基金（FOF），高于货币 风险收益特征    阛阓基金和货币型基金中基金（FOF）。              本基金还可投资港股通投资场合股票，还需承担港股通           机制下因投资环境、投资场合、阛阓轨制以及交游王法等差           异带来的独有风险。  注：详见本基金招募阐明书（更新）第九部分“基金的投资”。  （二）投资组合伙产成立图表/区域成立图表    注：由于四舍五入的原因，分项之和与推测项之间可能存在尾差。  （三）自基金合同成功以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同  期功绩比较基准的比较图   注：1、数据截止日历：2023-12-31，基金的过往功绩不代表改日进展。 三、投老本基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在认购/申购/赎回基金经由中收取： 注：C 类基金份额不收取认购费/申购费。 赎回费：基金份额握有东谈主握有基金份额的期限最短为一年，本基金不收取赎回费 用。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费形态/年费率或金额      收取方 防守费             0.2%             基金防守东谈主和销售机构 托管费             0.15%            基金托管东谈主 销售服务费           0.4%             销售机构 审计用度            20,000.00 元      司帐师事务所 信息露馅费           -                轨则露馅报刊 其他用度            基金合同成功后与基金相 -                 关的讼师费、基金份额握                 有东谈主大会用度等不错在基                 金财产中列支的其他费                 用。用度类别详见本基金                 基金合同及招募阐明书或                 其更新。 注：1、本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按推行发生额从基金财富 扣除。2、所露馅相应用度为年金额的，该金额为基金合座承担用度，非单个份 额类别（若有）用度，且年金额为预估值，最终推行金额以基金依期露出露馅 为准。3、本基金投资于本基金防守东谈主所防守的其他基金的部分不收取防守费。 本基金投资于本基金托管东谈主所托管的其他基金的部分不收取托管费。 （三）基金运作抽象用度测算 若投资者认购/申购本基金份额，在握随机代，投资者需支拨的运作费率如下 表：                    基金运作抽象费率（年化） 注：基金防守费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他 运作用度以最近一次基金年报露馅的联总共据为基准测算。 四、风险揭示与进攻提醒 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能亏蚀投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应庄重阅读本基金的《招募阐明书》等销 售文献。   本基金的风险主要包括：阛阓风险、信用风险、防守风险、流动性风险、 操作和技能风险、合规性风险、本基金独有的风险、本基金法律文献风险收益 特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险过甚他风险。   本基金独有的风险：   本基金为债券型基金中基金，主要投资于经中国证监会照章核准或注册的 公开召募证券投资基金的基金份额，基金净值会因为握有基金份额净值的变动 而产生波动，握有基金的联系风险会顺利或障碍成为本基金的风险，本基金具 有如下独有风险：   本基金所握有的基金可能面对的阛阓风险、信用风险、防守风险、流动性 风险、操作和技能风险、合规性风险以过甚他风险等将顺利或障碍成为本基金 的风险。   本基金的投资范畴包括 QDII 基金、香港互认基金，因此将面对国外阛阓风 险、汇率风险、政事管制风险。   本基金可投资于公募 REITs，可能面对以下风险，包括但不限于：   （1）基金价钱波动风险。   公募 REITs 大部分财富投资于基础设施技俩，具有权益属性，受经济环 境、运营防守等成分影响，基础设施技俩阛阓价值及现款流情况可能发生变 化，可能引起公募 REITs 价钱波动，以至存在基础设施技俩遭受顶点事件（如 地震、台风等）发生较大亏蚀而影响基金价钱的风险。   （2）基础设施技俩运营风险。   公募 REITs 投资鸠集度高，收益率很猛进程依赖基础设施技俩运营情况， 基础设施技俩可能因经济环境变化或运营不善等成分影响，导致推行现款流大 幅低于测算现款流，存在基金收益率欠安的风险，基础设施技俩运营经由中租 金、收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的平安。此外，公募 REITs 可顺利或障碍对外借钱，存在基础设施技俩谋略不达预期，基金无法偿还借钱 的风险。   （3）流动性风险。   公募 REITs 袭取紧闭式运作，不通达申购赎回，只可在二级阛阓交游，由 此可能面对交游量不及所引起的流动性风险。   （4）基金份额交游价钱折溢价风险。   公募 REITs 基金合同成功后，将根据联系法律法则请求在交游所上市，在 每个交游日的交游时候将根据联系交游王法笃定交游价钱，该交游价钱可能受 诸多成分影响；此外，公募 REITs 还将按照联系业务王法、基金合同商定进行 估值并露馅基金份额净值等信息。由于基金份额交游价钱与基金份额净值形成 机制以及影响成分不同，存在基金份额交游价钱联系于基金份额净值折溢价的 风险。   （5）暂停上市或完了上市风险。   公募 REITs 在上市时代可能因违犯法律法则或交游所王法等原因导致停 牌，在停牌时代无法交游基金份额。公募 REITs 运作经由中可能因触发法律法 规或交游所轨则的完了上市情形而完了上市，导致投资者无法在二级阛阓交 易。   （6）税收等策略调理风险。   公募 REITs 运作经由中可能波及基金握有东谈主、公募基金、财富撑握证券、 技俩公司等多层面税负，若是国度税收等策略发生调理，可能影响投资运作与 基金收益。   （7）财富撑握专项贪图等颠倒方针载体提前完了的风险   因发生财富撑握专项贪图等颠倒方针载体法律文献商定的提前完了事项， 专项贪图等颠倒方针载体提前完了，则可能导致公募 REITs 无法得回预期收 益，以至导致公募 REITs 提前完了的风险。   （8）公募 REITs 联系法律、行政法则、部门规则、方法性文献和交游所业 务王法，可能根据阛阓情况进行修改，或者制定新的法律法则和业务王法，投 资者应当实时赐与心思和了解。   本基金为基金中基金，基金财富主要投资于其他公开召募证券投资基金的 基金份额，除了握有的本基金防守东谈摆布理的其他基金部分不收取防守费，握有 本基金托管东谈主托管的其他基金部分不收取托管费，申购本基金防守东谈摆布理的其 他基金不收取申购费、赎回费（不包括按照基金合同应归入基金财富的部分）、 销售服务费等，基金中基金承担的联系基金用度可能比世俗的通达式基金高。   本基金的赎回资金到账时候在一定进程上取决于卖出或赎回握有基金所得 款项的到账时候，赎回资金到账时候较长，受此影响本基金的赎回资金到账时 间可能会较晚。   （1）在基金建仓时，可能由于所投资基金的流动性不及等原因而无法按预 期进行建仓，从而对基金运作产生不利影响。   （2）在所投资基金暂停交游或者暂停申购、赎回的情况下，基金防守东谈主可 能无法速即、低成土产货调理基金投资组合，从而对基金收益形成不利影响。   （3）本基金必须保握一定的现款比例以应付赎回要求，在防守现款头寸 时，有可能存在现款不及的风险或现款过多所导致的收益下跌风险。   （4）本基金对每份基金份额建设一年的最短握有期。在基金份额的最短握 有期到期日之前（不含最短握有期到期日当日），投资者不成建议赎回或通常转 出请求，期满后（含最短握有期到期日当日）投资者不错请求赎回或通常转 出。因此，基金份额握有东谈主将面对在一年握有期到期前不成赎回或通常转出基 金份额的风险。   本基金可投资于基金防守东谈主或基金防守东谈主关联方防守的其他基金，基金管 理东谈主或基金防守东谈主关联方防守的其他基金的联系风险将顺利或障碍成为本基金 的风险。   本基金可通过二级阛阓进行 ETF、LOF、紧闭式基金的买卖交游，由此可能 面对交游量不及所引起的流动性风险、交游价钱与基金份额净值之间的折溢价 风险以及被投资基金暂停交游或退市的风险等。   本基金投资范畴包括流畅受限证券，由于流畅受限证券具有锁依期，存在 潜在的流动性风险。因此可能在本基金需要变现财富时，受流动性所限，本基 金无法卖出所握有的流畅受限证券，由此可能给基金净值带来不利影响或损 失。   本基金投资范畴包括财富撑握证券，财富撑握证券是一种债券性质的金融 器具。财富撑握证券的风险主要包括财富风险及证券化风险。财富风险源于资 产自己，包括价钱波动风险、流动性风险等。证券化风险主要进展为信用评级 风险、法律风险等。   （1）本基金可通过“内地与香港股票阛阓交游互联互通机制”投资于香港 阛阓，在阛阓参加、投资额度、可投资对象、税务策略等方面皆有一定的限 制，何况此类限定可能会不绝调理，这些限定成分的变化可能对本基金参加或 退出当地阛阓形成阻塞，从而对投资收益以及浅薄的申购赎回产生顺利或障碍 的影响。   （2）香港阛阓交游王法有别于内地 A 股阛阓王法，此外，在“内地与香港 股票阛阓交游互联互通机制”下参与香港股票投资还将面对包括但不限于如下 颠倒风险： 进展出比 A 股更为剧烈的股价波动； 的交游日才为港股通交游日，在内地开市香港休市的情形下，港股通不成浅薄 交游，港股不成实时卖出，可能带来一定的流动性风险； 融合交游所将可能停市，投资者将面对在停市时代无法进行港股通交游的风 险；出现内地证券交游服务公司认定的交游至极情况时，内地证券交游服务公 司将可能暂停提供部分或者沿途港股通服务，投资者将面对在暂停服务时代无 法进行港股通交游的风险； 情况，所取得的港股通股票之外的香港融合交游所上市证券，不错通过港股通 卖出，但不得买入，内地证券交游服务公司另有轨则的除外；因港股通股票发 行东谈主供股、股票权益分配或者通常等情形取得的香港融合交游所上市股票的认 购权力凭据在香港融合交游所上市的，不错通过港股通卖出，但不得买入，其 行权等事宜按照中国证监会、中国证券登记结算有限职责公司（以下简称“中 国结算”）的联系轨则处理；因港股通股票权益分配、通常或者上市公司被收购 等所取得的非香港融合交游所上市证券，不错享有联系权益，但不得通过港股 通买入或卖出。 公司（以下简称“香港结算”）提交投票意愿，中国结算对投资者设定的意愿征 集期比香港结算的搜集期稍早驱散；投票莫得权益登记日的，以投票截止日的 握有当作贪图基准；投票数目超出握独特量的，按照比例分配握有基数。以上 所述成分可能会给本基金投资带来颠倒交游风险。   （3）汇率风险   本基金可投资港股通场合股票，在交游时候内提交订单依据的港币买入参 考汇率和卖出参考汇率，并不即是最闭幕算汇率。港股通交游日日终，中国结 算进行净额换汇，将换汇成本按成交金额分担至每笔交游，笃定交游推行适用 的结算汇率。故本基金投资面对汇率风险，汇率波动可能对基金的投资收益造 成亏蚀。   （4）港股交游失败风险   港股通业务时代存在逐日额度限定。在香港融合交游所开市前阶段，当日 额度使用完毕的，新增的买单申报将面对失败的风险；在香港融合交游所握续 交游时段，当日额度使用完毕的，当日本基金将面对不成通过港股通进行买入 交游的风险。   （5）本基金可根据投资策略需要或不同成立地阛阓环境的变化，聘请将部 分基金财富投资于港股或聘请不将基金财富投资于港股，基金财富并非势必投 资港股。   本基金可投资存托凭据，基金净值可能受到存托凭据的境外基础证券价钱 波动影响，存托凭据的境外基础证券的联系风险可能顺利或障碍成为本基金的 风险。 停赎回的措施以搪塞大皆赎回，因此在大皆赎回情形发生时，基金份额握有东谈主 存在不成实时赎回份额的风险。   本基金为发起式基金，在基金召募时，发起资金提供方将期骗发起资金认 购本基金的金额不低于 1000 万元，认购的基金份额握有期限自基金合同成功日 起不低于三年。基金防守东谈主认购的基金份额握有期限满三年后，发起资金提供 方将根据自身情况决定是否络续握有，届时，发起资金提供方有可能赎回认购 的本基金份额。另外，在基金合同成功之日起满三年后的对应日，若是本基金 的基金财富净值低于 2 亿元，基金合同将自动完了，且无需召开基金份额握有 东谈主大会审议，投资者将面对基金合同可能完了的不笃定性风险。 （二）进攻提醒   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出 本色性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金防守东谈主依照恪称遭殃、敦厚信用、严慎接力的原则防守和期骗基金财 产,但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额握有东谈主和基金合 同确当事东谈主。   各方当事东谈主应允，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》关连的一切 争议，如经友好协商未能惩处的，应提交上海国际经济买卖仲裁委员会，根据 提交仲裁时该会的仲裁王法进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终端 的，对仲裁各方当事东谈主均具有不断力。仲裁用度和讼师用度由败诉方承担。   基金居品府上摘录信息发生关键变更的，基金防守东谈主将在三个职业日内更 新，其他信息发生变更的，基金防守东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较 基金的推行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确获取基金的联系信息， 敬请同期心思基金防守东谈主发布的联系临时公告等。 五、其他府上查询形态   以下府上详见基金防守东谈主网站[本公司网站：www.maxwealthfund.com][客 服电话：400-805-8888]   ● 基金合同、托管合同、招募阐明书   ● 依期露出，包括基金季度露出、中期露出和年度露出   ● 基金份额净值   ● 基金销售机构及掂量形态   ● 其他进攻府上 六、其他情况阐明   无。