长城信利一年定开债券发起式: 长城信利一年按期绽放债券型发起式证券投资基金收益分派公告

长城信利一年按期绽放债券型发起式证券     投资基金收益分派公告      公告送出日历：2024 年 11 月 7 日 基金称号                      长城信利一年按期绽放债券型发起式证券投资基金 基金简称                      长城信利一年定开债券发起式 基金主代码                     014105 基金协议收效日                   2021 年 12 月 21 日 基金惩处东说念主称号                   长城基金惩处有限公司 基金托管东说念主称号                   中信银行股份有限公司 公告依据                      《公开召募证券投资基金信息败露惩处目的》、《长                           城信利一年按期绽放债券型发起式证券投资基金基                           金协议》、《长城信利一年按期绽放债券型发起式证                           券投资基金招募讲解书》等 收益分派基准日                   2024 年 11 月 1 日           基准日基金份额净值       1.0518 限定收益分派           （单元： 东说念主民币元） 基准日的相干           基准日基金可供分派利 82,166,502.47 方针           润（单元： 东说念主民币元） 本次分成决策（单元：元/10 份基金份额） 0.3000 相干年度分成次数的讲解               本次分成为 2024 年度的第 1 次分成 职权登记日               2024 年 11 月 8 日 除息日                 2024 年 11 月 8 日 现款红利披发日             2024 年 11 月 11 日 分成对象                职权登记日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额                     执有东说念主。                     遴荐红利再投资的投资者其现款红利退换为基金份额的基                     金份额净值(NAV)详情日为 2024 年 11 月 8 日；遴荐红利再 红利再投资相职业项的讲解                     投资神色的投资者所退换的基金份额将于 2024 年 11 月 11                     日划入其基金账户。 税收相职业项的讲解           凭证财政部、国度税务总局相干法例，基金向投资者分派                     的基金收益，暂免征收所得税。 用度相职业项的讲解           本基金本次分成免收分成手续费和红利再投资用度。 注：遴荐现款红利神色的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 11 日自基金托管账户划出。   （1）本次收益分派公告仍是本基金托管东说念主中信银行股份有限公司复核。   （2）职权登记日今日有用申购、退换转入的基金份额不享有本次分成职权，职权登记日今日 有用赎回、退换转出的基金份额享有本次分成职权。   （3）本基金收益分派神色分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐现款红利或将现款 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不遴荐，本基金默许的收益分派神色是 现款分成；投资者不错赶赴本基金销售网点修改本基金的分成神色，本次收益分派将以投资者在 职权登记日之前（不含职权登记日）临了一次遴荐的分成神色为准。  （4）本基金注册登记机构不承袭账户类分成神色的修改，投资者开立基金账户时遴荐的账户 分成神色对本基金无效。  （5）本基金不错在不同的销售机构确立不同的分成神色，投资者若在多个销售机构执有本基 金，修改在某个销售机构的分成神色不会窜改在其他销售机构确立的分成神色。投资者最终的分 红神色以本基金注册登记机构的纪录为准。  （6）职权登记日之前（不含职权登记日）办理了本基金转托管转出尚未办理转托管转入的投 资者，其分成神色按照红利再投资处理，所转出的基金份额待转托管转入阐述后与红利再投资所 得份额一并划转。  （7）本基金的分成将导致基金净值产生变化，但不会窜改本基金的风险收益特征，也不会降 低基金投资风险或提升基金投资收益。   （8）投资者可登录本公司网站（www.ccfund.com.cn）                                   、拨打客户管事热线（400-8868-666） 查询或商讨相干情况。   特此公告。                                         长城基金惩处有限公司