11月19日基金净值：国泰兴富三个月定开债最新净值1.0246，涨0.01%

本站音尘，11月19日，国泰兴富三个月定开债最新单元净值为1.0246元，累计净值为1.1872元，较前一往翌日高涨0.01%。历史数据深切该基金近1个月高涨0.22%，近3个月高涨0.34%，近6个月高涨1.36%，近1年高涨4.02%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

国泰兴富三个月定开债为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报深切，该基金金钱建立：无股票类金钱，债券占净值比113.45%，现款占净值比0.59%。

该基金的基金司理为刘嵩扬、胡智磊，基金司理刘嵩扬于2023年7月5日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬谢4.94%。基金司理胡智磊于2023年6月2日起任职本基金基金司理，任职本领累计酬谢5.29%。

以上本色为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不组成投资冷漠。