华泰紫金天天发货币: 华泰紫金天天发货币市集基金收益支付公告

                 公告送出日历：2024 年 11 月 26 日 基金称呼          华泰紫金天天发货币市集基金 基金简称          华泰紫金天天发货币 基金主代码         940018 基金公约收效日       2021 年 11 月 22 日 基金科罚东谈主称呼       华泰证券（上海）金钱科罚有限公司 基金托管东谈主称呼       中国证券登记结算有限职守公司 公告依据          《公开召募证券投资基金信息暴露科罚意见》、《华泰紫金天天发               货币市集基金基金公约》、《华泰紫金天天发货币市集基金招募说               明书》过头更新。 收益荟萃支付日历      2024 年 11 月 25 日 收益累计时间        自 2024 年 10 月 28 日至 2024 年 11 月 25 日止 累计收益蓄意公式      基金份额抓有东谈主累计收益＝Σ基金份额抓有东谈主日收益(即基金份额               抓有东谈主日收益逐日累加) ，基金份额抓有东谈主日收益＝基金份额抓有               东谈主当日抓有的基金份额/该基金当日总份额 × 当日总收益(蓄意结               果以去尾方法保留到“分”) 收益结转的基金份额 2024 年 11 月 27 日 可赎回肇始日 收益支付对象           收益支付日在中国证券登记结算有限职守公司登记在册的本基金                  举座基金份额抓有东谈主。 收益支付意见           本基金收益支付方法为收益再投资方法，投资者收益结转的基金份                  额将于 2024 年 11 月 26 日成功计入其基金账户,2024 年 11 月 27                  日起可查询及赎回。 税收磋议事项的诠释        阐明财政部、国度税务总局《对于灵通式证券投资基金磋议税收问                  题的告知》(财税字2002128 号),对投资者(包括个东谈主和机构投资                  者)从基金分拨中得到的收入,暂不征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度磋议事项的诠释        本基金本次收益支付免收分成手续费和再投资手续费。   注：（1）阐明《货币市集基金监督科罚意见》第十五条的顺次“当日申购的基金份   额应当自下一个往复日起享有基金的分拨权利；当日赎回的基金份额自下一个   往复日起不享有基金的分拨权利”。     （2）本基金投资者的累计收益定于每月 25 日荟萃支付并按 1 元面值自动   转为基金份额。若该日为非职责日，则顺延至下一职责日。如遇特别情况，将另行   公告。     （3）该基金继承蓄意暂估收益率的才略逐日对基金进行估值，基金每万份   基金暂估净收益和 7 日年化暂估收益率，与分成日内容每万份基金净收益和 7 日   年化收益率可能存在互异，原因是银行入款估值时以本钱列示，逐日按照商定利   率预提收益，直至分成期末按累计收益除以累计份额详情内容分拨的收益率，具   体的互异金额以公司官网展示为准。      投资者可通过下列渠谈了解磋议信息：   https://htamc.htsc.com.cn/；   风险辅导：本基金科罚东谈主愉快以浑朴信用、起劲遵法的原则科罚和诈欺基金 金钱，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩并不预示其 将来功绩走漏，基金科罚东谈主科罚的其他基金的功绩不组成对本基金功绩走漏的 保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前肃肃阅读基金公约、招募诠释书、基 金家具尊府节录等基金法律文献，了解基金的风险收益特征，并阐明本人的风险 承受才略遴选妥贴我方的基金家具。敬请投资者在购买基金前肃肃有筹商、严慎决 策。                    华泰证券（上海）金钱科罚有限公司