安信永宁一年定开债券发起式: 安信永宁一年按时绽开债券型发起式证券投资基金2024年第三次分成公告

安信永宁一年按时绽开债券型发起式证券   投资基金 2024 年第三次分成公告      公告送出日历：2024 年 11 月 26 日          安信永宁一年按时绽开债券型发起式证券投资基金 2024 年第三次分成公告  基金称呼                                 安信永宁一年按时绽开债券型发起                                       式证券投资基金  基金简称                                 安信永宁一年定开债券发起式  基金主代码                                014448  基金左券见效日                              2021 年 12 月 16 日  基金措置东谈主称呼                              安信基金措置有限包袱公司  基金托管东谈主称呼                              杭州银行股份有限公司  公告依据                                 《 中华 东谈主民 共和 国证 券投 资 基金                                       法》、《公开召募证券投资基金运作                                       措置意见》、《公开召募证券投资基                                       金信息泄露措置意见》等法律规则                                       及《安信永宁一年按时绽开债券型                                       发起式证券投资基金基金左券》、                                       《安信永宁一年按时绽开债券型发                                       起式证券投资基金招募确认书》及                                       关系公告。  收益分拨基准日                              2024 年 11 月 21 日  关系年度分成次数确切认                          本次分成为 2024 年第三次分成            基准日基金份额净值（单元： 东谈主民  放荡收益分拨基   币元）  准日的关系意见   基准日基金可供分拨利润（单元： 东谈主            民币元）  本次基金分成决议（单元：元/10 份基金份额）              0.1670 权柄登记日              2024 年 11 月 27 日 除息日                2024 年 11 月 27 日 现款红利披发日            2024 年 11 月 28 日 分成对象               权柄登记日登记在册的本基金份额握有东谈主                    接收红利再投资的投资者，其红利将按 2024 年 11 月 27 日除                    息后的基金份额净值折算成基金份额，并于 2024 年 11 月 28 红利再投资关系事项确切认                    日径直计入其基金账户，2024 年 11 月 29 日起投资者不错查                    询、赎回。 税收关系事项确切认          证据财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于                    绽开式证券投资基金关系税收问题的见知》，对投资者（包括                    个东谈主投资者和机构投资者）从基金分拨中赢得的收入，暂不                    征收个东谈主所得税和企业所得税。 用度关系事项确切认          （1）基金收益分拨时所产生的银行转账或其他手续用度由投                    资者自行承担。                    （2）接收红利再投资式样的投资者其红利再投资的基金份额                    免收申购用度。                        第 2 页 共3 页            安信永宁一年按时绽开债券型发起式证券投资基金 2024 年第三次分成公告      （1）接收现款红利式样的投资者的红利款将于 2024 年 11 月 28 日自基金托管账户划出。      （2）2024 年 11 月 29 日起投资者不错查询本次分成情况。      （3）投资者如需成立或修改本次分成式样，请务必于权柄登记日之前（即 2024 年 11 月 27 日之前，不含 2024 年 11 月 27 日）                        ，在交昔日代内到销售网点或通过电子交往平台革新分成式样。 投资者若未接收具体分成式样，本基金默许现款红利式样。      （4）按照关系业务功令，红利再投资部分的份额握有期将自 2024 年 11 月 28 日运行再行计 算。      （5）由于向直销客户支付现款分成款时将发生一定的银行转账手续费，为保护投资者的利益， 证据本基金左券的关系章程，当直销客户的现款分成款小于 2 元时，本基金注册登记机构可将该 客户的现款分成款自动转为基金份额计入其基金账户。      （6）投资者可通过安信基金措置有限包袱公司网站(www.essencefund.com）                                                 、客户工作中心 （宇宙结伴客户工作热线电话：4008-088-088）、直销网点及本基金各销售机构的关系网点(详见 本基金招募确认书及关系公告)查询本次分成情况。      风险教导：本基金措置东谈主应允以至意信用、费力尽职的原则措置和愚弄基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。因基金分成导致基金份额净值变化，不会更正基金的风险收 益特征，不会裁减基金投资风险或晋升基金投资收益。基金的过往功绩不代表改日弘扬，敬请投 资者扫视投资风险。                                           安信基金措置有限包袱公司                           第 3 页 共3 页