申万菱信恒利三个月按时灵通债券: 申万菱信恒利三个月按时灵通债券型证券投资基金分成公告

              公告送出日历：2024 年 12 月 13 日 基金称呼                       申万菱信恒利三个月按时灵通债券型证券投                            资基金 基金简称                       申万菱信恒利三个月按时灵通债 基金主代码                      013325 基金公约收效日                    2021 年 10 月 15 日 基金惩办东谈主称呼                    申万菱信基金惩办有限公司 基金托管东谈主称呼                    江苏银行股份有限公司 公告依据                       《公开召募证券投资基金信息知道惩办办                            法》                             《申万菱信恒利三个月按时灵通债券型证                            券投资基金基金公约》 收益分派基准日                    2024 年 12 月 11 日                 基 准 日 基 金 1.0694                 份额净值（单 铁心收益分派基准日的关系    位：元）         见识      基 准 日 基 金 35,374,411.77                 可供分派利                 润（单元：元） 本次分成决议（单元：元/10 份基金份额）      0.4500 量度年度分成次数的讲明                本次分成为 2024 年度第一次分成。   注：1、申万菱信恒利三个月按时灵通债券型证券投资基金以下简称“本基金”。 权力登记日             2024 年 12 月 16 日 除息日               2024 年 12 月 16 日（场外） 现款红利披发日           2024 年 12 月 17 日 分成对象              权力登记日在本基金登记机构登记在册的本基金整体基金                   份额抓有东谈主                   选拔红利再投资的投资者其现款红利退换基金份额的份额                   钞票净值（NAV）详情日：2024 年 12 月 16 日。选拔红利再 红利再投资关系事项的讲明                   投资神色的投资者所退换的基金份额将于 2024 年 12 月 17                   日径直计入其基金账户，2024 年 12 月 18 日起可查询、赎回。 税收关系事项的讲明         证实财政部、国度税务总局的财税字【2002】128 号《对于                   灵通式证券投资基金量度税收问题的见告》，对投资者（包                   括个东谈主和机构投资者）从基金分派中获取的收入，暂不征收                   个东谈主所得税和企业所得税。 用度关系事项的讲明         本基金本次分成免收分成手续费。        （1）权力登记日前一责任日有用申购的基金份额享有红利分派权，权力登   记日前一责任日有用赎回的基金份额不享有红利分派权。        （2）本基金的分成神色有现款红利和红利再投资两种。对于未选拔本基金   具体分成神色的投资者，本基金默许的分成神色为现款红利。凡但愿修改分成方   式的投资者，请务必于 2024 年 12 月 13 日办理变更手续。        （3）选拔现款红利分成神色的投资者的红利款将于 2024 年 12 月 17 日自基   金托管专户划出。选拔红利再投资神色的投资者所退换的基金份额将于 2024 年        风险指示：本基金分成并不改换本基金的风险收益特征，也不会因此裁汰基   金投资风险或提升基金投资收益。投资者欲了解量度分成的情况，可到办理业务   确当地销售网点查询，也不错登录本公司网站(www.swsmu.com)，或拨打本公司   客户劳动电话 400-880-8588 (免远程话费) 或 021-962299 究诘关系事宜。  本公司快乐以真诚信用、尽力遵法的原则惩办和诳骗基金钞票，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资东谈主提防投资风险。  特此公告。