12月11日基金净值：兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新净值1.0595

本站音信，12月11日，兴银中证同行存单AAA指数7天抓有最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.0595元，较前一往返日飞腾0.0%。历史数据露馅该基金近1个月飞腾0.28%，近3个月飞腾0.53%，近6个月飞腾0.94%，近1年飞腾2.49%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天抓有为指数型-固收基金，把柄最新一期基金季报露馅，该基金财富树立：无股票类财富，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时期累计答复5.95%。

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