洽洽食物: 洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第一次提醒性公告实质摘抄

（原标题：洽洽食物股份有限公司对于“洽洽转债”回售的第一次提醒性公告）

证券代码：002557 证券简称：洽洽食物 公告编号：2024-082 债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

十分提醒： 1、投资者回售聘请权：凭据《洽洽食物股份有限公司公开采行可救济公司债券召募讲明书》的商定，“洽洽转债”握有东谈主可回售部分省略一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。 2、回售价钱：100.217元/张（含息税） 3、回售禀报期：2024年 12月 3日至 2024年 12月 9日 4、刊行东谈主资金到账日：2024年 12月 12日 5、回售款划拨日：2024年 12月 13日 6、投资者回售款到账日：2024年 12月 16日 7、回售禀报期内“洽洽转债”暂停转股 8、风险提醒：投资者聘请回售等同于以 100.217元东谈主民币/张（含当期利息）卖出握有的“洽洽转债”。阻挡当今，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投资者聘请回售可能会带来失掉，敬请投资者珍惜风险。

回售情况详尽： （一）回售条件 公司在《召募讲明书》中商定的有条件回售条件具体如下：本次刊行的可转债临了两个计息年度，要是公司股票在职何邻接三十个交游日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东谈主有权将其握有的可转债一齐或部分按债券面值加上圈套期应计利息的价钱回售给公司。若在上述交游日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次刊行的可转债转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情况而调养的情形，则在调养前的交游日按调养前的转股价钱和收盘价钱规划，在调养后的交游日按调养后的转股价钱和收盘价钱规划。要是出现转股价钱向下修正的情况，则上述“邻接三十个交游日”须从转股价钱调养之后的第一个交游日起再行规划。本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东谈主在每年回售条件初度餍足后可按上述商定条件诳骗回售权一次，若在初度餍足回售条件而可转债握有东谈主未在公司届时公告的回售禀报期内禀报并实行回售的，该计息年度不应再诳骗回售权，可转债握有东谈主不行屡次诳骗部分回售权。

（二）回售价钱 凭据《召募讲明书》商定的上述有条件回售条件，本次回售价钱为“洽洽转债”面值加上圈套期应计利息，当期应计利息的规划公式为：IA=B×i×t/365。其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024年 10月 20日至2025年 10月 19日的票面利率）；t=44（2024年 10月 20日至 2024年 12月 3日，算头不算尾，其中 2024年12月 3日为回售禀报期首日）；规划可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217元/张（含税）。由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217元/张（含息税）。

（三）回售职权 “洽洽转债”握有东谈主可回售部分省略一齐未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东谈主有权聘请是否进行回售，本次回售不具有强制性。

回售门径和付款格局： （一）回售事项的公示期 凭据《深圳证券交游所上市公司自律监管指导第 15号——可救济公司债券》的关系章程，上市公司应当在餍足回售条件的次一交游日开市前浮现回售公告，尔后在回售期罢了前每个交游日浮现 1次回售提醒性公告。公告应当载明回售条件、禀报本事、回售价钱、回售门径、付款门径、付款时辰、回售条件触发日等实质。回售条件触发日与回售禀报期首日的斥逐期限应当不向上 15个交游日。公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。

（二）回售事项的禀报期 诳骗回售权的债券握有东谈主应在 2024年 12月 3日至 2024年 12月 9日的回售禀报期内通过深交所交游系统进行回售禀报，回售禀报当日不错撤单。回售禀报仍是阐发，不行铲除。要是禀报当日未能禀报收效，可于次日不时禀报（限禀报期内）。债券握有东谈主在回售禀报期内未进行回售禀报，视为对本次回售权的无条件废弃。在回售款划拨日之前，如已禀报回售的可救济公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券握有东谈主的该笔回售禀报业务失效。

（三）付款格局 公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司委派中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务国法，刊行东谈主资金到账日为 2024年12月 12日，回售款划拨日为 2024年 12月 13日，投资者回售款到账日为：2024年 12月 16日。回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。

回售本事的交游和转股 “洽洽转债”在回售期内将不时交游，但罢手转股，在清除交游日内，若“洽洽转债”握有东谈主发出交游省略转让、转托管、回售等两项或以上业务恳求的，按以下次序处罚恳求：交游省略转让、回售、转托管。