南边数字经济羼杂C: 南边数字经济羼杂型证券投资基金(C类份额)基金产物贵府摘录(2024年10月更新)

        南边数字经济羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 10 月更新） 南边数字经济羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物资       料摘录（2024 年 10 月更新）                                      编制日历：2024 年 10 月 16 日                    送出日历：2024 年 10 月 17 日  本摘录提供本基金的伏击信息，是招募证明书的一部分。  作出投资决定前，请阅读好意思满的招募证明书等销售文献。 一、产物简略 基金简称       南边数字经济羼杂 C         基金代码         019411            南边基金料理股份有限 基金料理东谈主                         基金托管东谈主        中原银行股份有限公司            公司 基金合同凯旋日    2023 年 11 月 14 日 基金类型       羼杂型                交游币种         东谈主民币 运作面貌       等闲盛开式 盛开频率       每个盛开日                               初始担任本基金 基金司理       王博                 基金司理的日历                               证券从业日历       2015 年 7 月 6 日 其他                                                            -   注：本基金类型为羼杂型（偏股羼杂型） 二、基金投资与净值发扬 （一） 投资见地与投资策略   详见《南边数字经济羼杂型证券投资基金招募证明书》第九部分“基金的投资”。         在有用抑制组合风险并保合手邃密流动性的前提下，重心投资于数字经济 投资见地         主题干系的优质上市公司，力图竣事基金钞票的永远寂静升值。           本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的股票（包括主板、创业板及           其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托字据（下同））、内地           与香港股票市集交游互联互通机制允许贸易的端正规模内的香港麇集交           易所上市的股票（简称“港股通股票”）、债券（包括国内照章刊行的国           债、央行单子、金融债券、企业债券、公司债券、中期单子、短期融资           券、超短期融资券、公拓荒行的次级债券、政府补助机构债券、政府支           合手债券、地点政府债券、可调遣债券、可交换债券过头他经中国证监会 投资规模           允许投资的债券）、钞票补助证券、债券回购、银行入款（包括契约入款、           如期入款过头他银行入款）、同行存单、货币市集器用、金融繁衍品（包           括股指期货、国债期货、股票期权等）以及经中国证监会允许基金投资           的其他金融器用，但需顺应中国证监会的干系端正。           基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托字据）投资占基金钞票的           比例规模为 60%-95%（其中港股通股票投资比例不跨越股票钞票的          南边数字经济羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 10 月更新）            金钞票的比例不低于 80%。本基金每个交游日日终在扣除股指期货、国            债期货、股票期权合约需交纳的交游保证金后，应当保合手不低于基金资            产净值 5%的现款或者到期日在一年以内的政府债券。其中现款不包括结            算备付金、存出保证金、应收申购款等。            如法律法例或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行            顺应范例后，不错将其纳入投资规模。            本基金依托于基金料理东谈主的投资扣问平台，细密追踪数字经济干系产业            的发展标的，精选质量优秀、具备永远价值增长后劲的公司。股票投资 主要投资策略     罗致定量和定性分析相衔尾的策略。主要投资策略包括：1）钞票设立策            略；2）股票投资策略；3）债券投资策略；4）金融繁衍品投资策略；5）            钞票补助证券投资策略。            中证数字经济主题指数收益率×65%+中证港股通抽象指数（东谈主民币） 事迹比较基准            收益率×10%+上证国债指数收益率×25%            本基金为羼杂型基金，一般而言，其永远平均风险和预期的收益低于股            票型基金，高于债券型基金、货币市集基金。本基金可投资港股通股票， 风险收益特征     除了需要承担与境内证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险            之外，本基金还面对汇率风险、香港市集风险等境外证券市集投资所面            临的相等投资风险。 （二） 投资组搭伙产设立图表/区域设立图表 （三） 自基金合同凯旋以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图   暂无。 三、投成本基金触及的用度 （一） 基金销售干系用度                份额（S）或金额    用度类型        （M）/合手有期限      收费面貌/费率         备注                  （N）               N   赎回费         南边数字经济羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 10 月更新）   本基金 C 类份额不收取申购费。   赎回用度由赎回基金份额的基金份额合手有东谈主承担，在基金份额合手有东谈主赎回基金份额时收 取。 （二） 基金运作干系用度  以下用度将从基金钞票中扣除： 用度类别         收费面貌/年费率或金额           收取方 料理费               1.20%            基金料理东谈主和销售机构 托管费               0.20%            基金托管东谈主 销售服务费             0.40%            销售机构 审计用度              50,000.00        管帐师事务所 信息深入费             120,000.00       端正深入报刊                   《基金合同》凯旋后与基金                   干系的信息深入用度（法律                   法例、中国证监会另有端正                   的之外）；《基金合同》凯旋                   后与基金干系的管帐师费、                   讼师费、诉讼费和仲裁费；                   基金份额合手有东谈主大会用度； 其他用度              基金的证券/期货/期权交游                    -                   用度；基金的银行汇划费                   用；基金干系账户的开户及                   养息用度；因投资港股通股                   票而产生的各项合理用度；                   按照国度干系端正和《基金                   合同》商定，不错在基金财                   产中列支的其他用度。   注：本基金交游证券、基金等产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。   上表中年用度金额为基金合座承担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最 终施行金额以基金如期线路深入为准。 （三） 基金运作抽象用度测算 四、风险揭示与伏击教唆 （一） 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募证明书》等销售文献。    一）本基金的私有风险 主题股票钞票占非现款基金钞票的比例不低于 80%。因此，国内和港股通股票市集和债券市 场的变化均会影响到基金事迹发扬，基金净值发扬因此可能受到影响。       南边数字经济羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 10 月更新） 将投资于数字经济主题股票，须承受与数字经济主题干系的私有风险。本基金关于数字经济 主题股票界说和筛选圭臬的细则是基于上市公司过往历史数据过头他多方面成分，不预示其 昔日发扬，因此最终能否带来收益具有较大不细则性。同期本基金投资于股票市时势获得的 收益受多种成分影响，因此即便根据投资策略投资于数字经济主题股票，也不虞味着本基金 一定盈利。本基金非现款基金钞票中较大比例钞票投资数字经济主题股票，当数字经济主题 股票发扬欠安时，本基金的净值将会受到较大影响。投资者须在感性判断的基础上作念出投资 聘任。    本基金投资于法律法例端正规模内的香港麇集交游所上市的股票。除了需要承担与境内 证券投资基金访佛的市集波动风险等一般投资风险之外，本基金还面对汇率风险、香港市集 风险、市集轨制以及交游司法不同等境外证券市集投资所面对的私有风险，包括但不限于：    （1）汇率风险；（2）香港市集风险；（3）香港交游市集轨制或司法不同带来的风险； （4）港股通轨制抑制或调整带来的风险；（5）法律和政事风险；（6）管帐轨制风险； （7）税务风险。 带来疏淡风险。投资股指期货、国债期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货 价钱与基金投资品种价钱的干系度裁汰带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市 场风险、流动性风险、交游敌手信用风险、操气魄险、保证金风险等；由此可能加多本基金 净值的波动性。 动性风险、提前偿付风险、操气魄险和法律风险等。    本基金可投资于理会受限证券，因此可能面对在一定的价钱下无法卖出而要降价卖出的 风险，同期由于理会受限证券的非理会特质，在本基金参与投资后将在一如期限内无法理会， 在面对基金大规模赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。现在，本基金料理东谈主 已拓荒了健全的里面抑制体系，全面监控流动性受限证券的种类、投资比例、里面审批过程、 信息深入、日常风险监控等循序，作念好危境处理预案，确保理会受限证券投资的正当合规。 其因红利再投资所得的份额自证实之日启航点始计较合手偶然分，并于该份额赎回时按照本基金 干系法律文献的商定聘任适用的赎回费率并计较赎回费，敬请投资东谈主钟情。    本基金的投资规模包括国内照章刊行上市的存托字据（“中国存托字据”），除与其他 仅投资于沪深市集股票的基金所面对的共同风险外，本基金还将面对中国存托字据价钱大幅 波动以致出现较大赔本的风险，以及与中国存托字据刊行机制干系的风险，包括存托字据合手 有东谈主与境外基础证券刊行东谈主的激动在法律地位、享有权力等方面存在各异可能激勉的风险； 存托字据合手有东谈主在分成派息、诈欺表决权等方面的特殊安排可能激勉的风险；存托契约自动 拘谨存托字据合手有东谈主的风险；因多地上市形成存托字据价钱各异以及波动的风险；存托字据 合手有东谈主权益被摊薄的风险；存托字据退市的风险；已在境外上市的基础证券刊行东谈主，在合手续 信息深入监管方面与境内可能存在各异的风险；境表里法律轨制、监管环境各异可能导致的 其他风险。    二）市集风险。证券市集价钱受到经济成分、政事成分、投资热枕和交游轨制等各式因 素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：       南边数字经济羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 10 月更新）   （1）战略风险；（2）利率风险；（3）信用风险；（4）购买力风险；（5）债券收益 率弧线变动风险；（6）再投资风险；（7）债券回购风险；（8）经济周期风险；（9）上市 公司贪图风险。   三）盛开式基金共有的风险如料理风险、流动性风险和其他风险。   四）本基金法律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金 风险评价可能不一致的风险   本基金法律文献投资章节干系风险收益特征的表述是基于投资规模、投资比例、证券、 期货市集宽广端正等作念出的概述性描画，代表了一般市集情况下本基金的永远风险收益特征。 销售机构(包括基金料理东谈主直销机构和其他销售机构)根据干系法律法例对本基金进行风险 评价，不同的销售机构罗致的评价样子可能存在不同，因此销售机构的风险等第评价与基金 法律文献中风险收益特征的表述可能存在不同，销售机构之间的风险等第评价也可能存在不 同，销售机构基于自己罗致的评价样子可能对基金的风险等第进行如期或不如期的调整，但 销售机构向投资东谈主推介基金产物时，所依据的基金产物风险等第评价恶果不得低于基金料理 东谈主作出的风险等第评价恶果。投资东谈主在购买本基金时需按照销售机构的条目完成风险承受能 力与产物风险之间的匹配侦察。   五）流动性风险评估   （1）本基金的申购、赎回安排   （2）投资市集、行业及钞票的流动性风险评估   （3）宽广赎回情形下的流动性风险料理措施   （4）实践备用的流动性风险料理器用的情形、范例及对投资者的潜在影响   本基金在面对大规模赎回的情况下有可能因为无法变现形成流动性风险。淌若出现流动 性风险，基金料理东谈主经与基金托管东谈主协商，在确保投资者得到平正对待的前提下，可实践备 用的流动性风险料理器用，动作特定情形下基金料理东谈主流动性风险料理的辅助措施，包括但 不限于延期办理宽广赎回请求、暂停接受赎回请求、减慢支付赎回款项、收取短期赎回费、 暂停基金估值、舞动订价、实践侧袋机制以及中国证监会认定的其他措施。同期基金料理东谈主 适时刻防患可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护合手有东谈主的利益。当实 施备用的流动性风险料理器用时，有可能无法按合同商定的时限支付赎回款项。   六）基金投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险   本基金事迹比较基准仅动作覆按基金事迹的参考，事迹比较基准的发扬并不代表基金实 际的收益情况。本基金施交运作中投资的对象过头权重与基准指数的成份券过头权重并非完 全一致，可能出现投资组合收益率与事迹比较基准收益率偏离的风险。   七）实践侧袋机制对投资者的影响   侧袋机制是一种流动性风险料理器用，是将特定钞票差别至特别的侧袋账户进行处置清 算，并以处置变现后的款项向基金份额合手有东谈主进行支付，目的在于有用摧毁并化解风险。但 基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将罢手深入基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转 换，仅主袋账户份额闲居盛开赎回，因此启用侧袋机制时合手有基金份额的合手有东谈主将在启用侧 袋机制后同期合手有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不行赎回，其对应特定钞票 的变面前分具有不细则性，最终变现价钱也具有不细则性何况有可能大幅低于启用侧袋机制 时的特定钞票的估值，基金份额合手有东谈主可能因此面对损失。   实践侧袋机制手艺，因本基金不深入侧袋账户份额的净值，即便基金料理东谈主在基金如期 线路中深入线路期末特定钞票可变现净值或净值区间的，也不动作特定钞票最终变现价钱的 承诺，因此关于特定钞票的公允价值和最终变现价钱，基金料理东谈主不承担任何保证和承诺的 事迹。         南边数字经济羼杂型证券投资基金（C 类份额）基金产物贵府摘录（2024 年 10 月更新）   基金料理东谈主将根据主袋账户运作情况合理细则申购战略, 因此实践侧袋机制后主袋账 户份额存在暂停申购的可能。   启用侧袋机制后，基金料理东谈主计较各项投资运作见地和基金事迹见地时仅需讨论主袋账 户钞票，并根据干系端正对分割侧袋账户钞票导致的基金净钞票减少进行按投资损失处理， 因此本基金深入的事迹见地不行反馈特定钞票的真不二价值及变化情况。 （二） 伏击教唆     南边数字经济羼杂型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2023 年 4 月 基金的价值和收益作出内容性判断或保证，也不标明投资于本基金莫得风险。     基金料理东谈主依照恪称包袱、老诚信用、严慎勇猛的原则料理和运用基金财产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。     基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东谈主和基金合同确当事东谈主。     与本基金/基金合同干系的争议科罚面貌为仲裁。因本基金产生的或与基金合同干系的 一切争议，如经友好协商未能科罚的，任何一方均有权将争议提交深圳外洋仲裁院，仲裁地 点为深圳市。     基金产物贵府摘录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个事迹日内更新，其他信息 发生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的施行情况可能存在一 定的滞后，如需实时、准确获得基金的干系信息，敬请同期柔顺基金料理东谈主发布的干系临时 公告等。     投资东谈主明察并情愿基金料理东谈主可为投资东谈主提供营销信息、资讯与升值服务，并可自主选 择退订，具体的服务证明详见招募证明书“基金份额合手有东谈主服务”章节。 五、其他贵府查询面貌   以下贵府详见基金料理东谈主网站[www.nffund.com][客服电话：400-889-8899]   ●《南边数字经济羼杂型证券投资基金基金合同》、   《南边数字经济羼杂型证券投资基金托管契约》、   《南边数字经济羼杂型证券投资基金招募证明书》   ●如期线路、包括基金季度线路、中期线路和年度线路   ●基金份额净值   ●基金销售机构及辩论面貌   ●其他伏击贵府 六、其他情况证明   暂无。