格尔软件: 格尔软件股份有限公司对于开立召募资金现款惩办专用结算账户及使用部分闲置召募资金进行现款惩办的进展公告内容纲目

（原标题：格尔软件股份有限公司对于开立召募资金现款惩办专用结算账户及使用部分闲置召募资金进行现款惩办的进展公告）

证券代码：603232 证券简称：格尔软件 公告编号：2024-085

格尔软件股份有限公司对于开立召募资金现款惩办专用结算账户及使用部分闲置召募资金进行现款惩办的进展公告

本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何作假记录、误导性述说或者要紧遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和好意思满性承担法律职守。

紧迫内容教导： - 录用答理受托方：中信证券股份有限公司 - 本次录用答理金额：1,000万元 - 录用答理居品称号：中信证券股份有限公司安泰保盈系列 631期收益凭据 - 录用答理期限：183天

践诺的审议法子： - 格尔软件股份有限公司于 2024年 4月 26日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款惩办的议案》。甘愿公司使用总数不朝上东谈主民币 3.2亿元（含 3.2亿元）的闲置召募资金进行现款惩办，在 12个月内（含 12个月）该项资金额度可挪动使用（以保证召募资金技俩设置和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效专家使该项投资方案权并签署有关协议文献，并由公司惩办层组织有关部门扩张。使用期限自获取公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内（含 12个月）灵验。

越过风险教导： - 尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型答理居品，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币计谋的影响较大，不放手该项投资的收益会受到市集波动的影响。敬请强大投资者翔实防护投资风险。

一、本次开立召募资金现款惩办专用结算账户的情况 - 近日，为得志召募资金现款惩办的需要，公司全资子公司上海格尔安全科技有限公司开立了召募资金现款惩办专用结算账户，具体如下： - 账户称号：上海格尔安全科技有限公司 - 开户机构：中信证券股份有限公司 - 账号：20500800808

二、本次录用答理大概 - 录用答理目的：在不影响公司日常谋略，保证公司召募资金投资技俩设置和使用的前提下，为更好地理会资金效益，擢升公司资金的使用效能，更好地兑现公司现款金钱的保值升值，保险公司及鼓励的利益。 - 录用答理的金额：东谈主民币 1,000万元。 - 资金开头：资金开头为部分闲置的召募资金。 - 录用答理居品的基本情况： - 受托方：中信证券 - 居品类型：本金保险型浮动收益凭据 - 居品称号：安泰保盈系列 631期收益凭据 - 金额：1,000万元 - 瞻望年化收益率：0.10%~3.50% - 瞻望收益金额：0.50~17.45万元 - 居品期限：183天（依期不雅察是否敲出） - 收益类型：保本浮动收益凭据 - 结构化安排：无 - 是否组成关联走动：否

三、本次录用答理的具体情况 - 录用答理协议主要条件： - 居品称号：安泰保盈系列 631期收益凭据 - 居品代码：SRAY18 - 居品类型：本金保险型浮动收益凭据 - 居品期限：183天（依期不雅察是否敲出） - 本金（万元）：1,000 - 居品风险等第：R1（严慎型） - 收益类型：保本浮动收益凭据 - 居品起息日历：2024年11月5日 - 居品到期日历：2025年5月7日 - 瞻望年化收益率：0.10%-3.50% - 挂钩宗旨：《中信证券民众大类金钱趋势策略 3.0版编制章程》所称“子组合对应期货合约” - 不雅察日：指从期初不雅察日【2024年 11月 5日】（含）至期末不雅察日【2025年 5月 5日】（含）之间未发生对冲阻扰事件的原定走动日 - 敲出不雅察日：指从 2025年 2月 4日（含）至期末不雅察日【2025年 5月 5日】（含）之间未发生对冲阻扰事件的原定走动日 - 提前斥逐事件：在职一敲出不雅察日，若挂钩宗旨组合收益发扬水平大于或就是敲出水平，则该敲出不雅察日发生提前斥逐事件 - 收益蓄意评释： - 情形一：若本期收益凭据发生提前斥逐事件，投资者于对应的提前斥每日应获取的提前斥逐兑付金额=1000万元×（1 + 3.50%×100%×期初不雅察日（含）至提前斥每日（不含）之间的当然日天数÷365）。（此情形下年化收益率为3.50%） - 情形二：若本期收益凭据居品存续至期末不雅察日，投资者应获取的到期斥逐兑付金额=1000万元×（1+凭据商定收益率） - 其中凭据商定收益率蓄意神气如下： - 若期末不雅察日挂钩宗旨组合收益发扬水平大于或就是敲出水平，则凭据商定收益率= 3.50%×期初不雅察日（含）至期末不雅察日（不含）之间的当然日天数÷365； - 若期末不雅察日挂钩宗旨组合收益发扬水平小于敲出水平，且大于1，则凭据商定收益率= 0.05%+（挂钩宗旨组合收益发扬水平-1）; - 若期末不雅察日挂钩宗旨收益发扬水平小于或就是1，则凭据商定收益率= 0.05%。（此情形下年化收益率为0.1%）

四、录用答理受托方的情况 - 受托方的基本情况：公司本次购买现款惩办居品受托方中信证券股份有限公司为上海证券走动所上市公司（股票代码：600030）。 - 与公司的推敲：受托方与公司、公司控股鼓励相配一致举止东谈主、骨子抑遏东谈主之间不存在产权、业务、金钱、债权债务、东谈主员等关联推敲。 - 公司董事会尽责走访情况：公司董事会授权公司董事长在额度范围和时效专家使该项投资方案权并签署有关协议文献，并由公司惩办层组织有关部门扩张。公司惩办层对受托方、资金使用方等走动各方当事东谈主的基本情况、信用情况相配走动践约智商等进行了必要的尽责走访，未发现有在挫伤公司现款惩办业务开展的具体情况。

五、对公司的影响 - 公司最近一年一期的主要财务方针如下： - 单元：元 - 项 目 2023年12月31日 （经审计） 2024年9月30日 （未经审计） - 金钱总数 1,660,533,683.73 1,611,151,958.22 - 欠债总数 259,488,889.57 269,564,457.55 - 系数者权柄整个 1,401,044,794.16 1,341,587,500.67 - 谋略活动产生的现款流量净额 -61,127,357.20 -115,384,019.64

在适应国度法律法例，确保不影响公司宽泛运营、公司召募资金投资霸术宽泛进行和召募资金安全的前提下，公司使用部分闲置召募资金进行现款惩办购买期限不朝上一年的保本型答理居品，不错擢升公司资金使用效能，加多存储收益，适应公司和整体鼓励的利益。 规则 2024年 9月 30日，公司金钱欠债率为 16.73%，不存在负有大额欠债的同期购买大额答理居品的情形，不会对公司未来主交易务、财务气象、谋略终端和现款流量酿成较大影响。 本次购买的现款惩办居品计入金钱欠债表中“走动性金融金钱”，产生的利息收益计入利润表中“投资收益”。

六、风险教导 - 尽管本次公司购买的为安全性高、流动性好、风险低的保本型答理居品，但金融市集受宏不雅经济、财政及货币计谋的影响较大，不放手该项投资仍会受到市集波动的影响。敬请强大投资者严慎方案，翔实防护投资风险。

七、方案法子的践诺及监事会、保荐机构见识 - 公司于 2024年 4月 26日召开了公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《对于使用部分闲置召募资金进行现款惩办的议案》。甘愿公司使用总数不朝上东谈主民币 3.2亿元（含 3.2亿元）的闲置召募资金进行现款惩办，在 12个月内（含 12个月）该项资金额度可挪动使用（以保证召募资金技俩设置和使用为前提），并授权公司董事长在上述额度范围和时效专家使该项投资方案权并签署有关协议文献，并由公司惩办层组织有关部门扩张。使用期限自获取公司第八届董事会第十八次会议审议通过之日起 12个月内（含 12个月）灵验。

八、暂时闲置召募资金进行现款惩办的总体情况 - 公司使用暂时闲置召募资金购买的居品不存在过时未收回的情况。规则本公告清晰日，公司已使用的召募资金现款惩办额度为 22,000万元，尚未使用的召募资金现款惩办额度为 10,000万元。

特此公告。 格尔软件股份有限公司董事会 2024年 11月 5日