11月7日基金净值：中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新净值1.0222

本站音书，11月7日，中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期最新单元净值为1.0222元，累计净值为1.0222元，较前一走动日高涨0.0%。历史数据融会该基金近1个月高涨0.17%，近3个月高涨0.33%，近6个月高涨0.77%，近1年高涨1.91%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

中银证券中证同行存单AAA指数7天抓有期为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报融会，该基金金钱设立：无股票类金钱，债券占净值比108.44%，现款占净值比0.19%。

该基金的基金司理为吕文晔，吕文晔于2023年9月19日起任职本基金基金司理，任职期间累计答谢2.2%。

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