华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金2024年度第2次分成公告

                            华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2024 年度第 2 次分成公告             华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金                   公告送出日历：2024 年 11 月 26 日 基金称呼                   华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 基金简称                   华泰保兴恒利中短债 基金主代码                  007971 基金条约收效日                2021 年 09 月 09 日 基金处理东谈主称呼                华泰保兴基金处理有限公司 基金托管东谈主称呼                兴业银行股份有限公司                        《中华东谈主民共和国证券投资基金法》                                       《公开召募证券投资基金运                        作处理目的》                             《公开召募证券投资基金信息闪现处理目的》                                                《华泰 公告依据                        保兴恒利中短债债券型证券投资基金基金条约》和《华泰保兴恒                        利中短债债券型证券投资基金招募领略书》等 收益分拨基准日                2024 年 11 月 20 日 相关年度分成次数的领略            本次分成为 2024 年度第 2 次分成                        华泰保兴恒利中短           华泰保兴恒利中短债    华泰保兴恒利中短 下属分级基金的基金简称                        债A                 C            债D 下属分级基金的交往代码            007971             007972       022111         基准日下属分级基金份额净         值（单元:东谈主民币元） 末端基准         基准日下属分级基金可供分 日下属分                   62,297,328.47      909,286.57   -         配利润(单元:东谈主民币元） 级基金的         末端基准日按照基金条约约 量度推测打算         定的分成比例计较的应分拨   -                  -            -         金额(单元:东谈主民币元) 本次下属分级基金分成决策（单元:元/10 份基金份额） 注：  （1）笔据本基金的基金条约商定，在妥当相关基金分成条款的前提下，本基金每份基金份额每年收益 分拨次数最多为 12 次，每次收益分拨比例不得低于收益分拨基准日每份基金份额可供分拨利润的 20%； （2）基金收益分拨后任一类基金份额净值不成低于面值，即基金收益分拨基准日的任一类基金份额净值 减去每单元该类基金份额收益分拨金额后不成低于面值。                              华泰保兴恒利中短债债券型证券投资基金 2024 年度第 2 次分成公告 权利登记日            2024 年 11 月 28 日 除息日              2024 年 11 月 28 日 现款红利披发日          2024 年 11 月 29 日 分成对象             权利登记日登记在册的本基金合座份额握有东谈主                  遴荐红利再投资的投资者，注册登记机构将以 2024 年 11 月 28 日除息后                  的基金份额净值为基准计较其再投资所得的基金份额，并将于 2024 年 11 红利再投资量度事项的领略                  月 29 日径直计入其基金账户，投资者自 2024 年 12 月 02 日起不错查询、                  赎回红利再投资所得的基金份额。 税收量度事项的领略        笔据量度法律法例功令，基金向投资者分拨的基金收益，暂免征收所得税。                  分成时所发生的银行转账或其他手续用度由投资者自行承担。当投资者的                  现款红利小于一定金额，不及于支付银行转账或其他手续用度时，基金登 用度量度事项的领略        记机构可将基金份额握有东谈主的现款红利自动转为基金份额。红利再投资的                  计较体式，依照本基金收益分拨原则中相关功令本质。遴荐红利再投资方                  式的投资者其红利再投资所得的基金份额免收申购用度。 注：本次收益分拨决策照旧本基金的托管东谈主兴业银行股份有限公司复核。   （1）本基金收益分拨表情分两种：现款分成与红利再投资，投资者可遴荐不同的分成表情，投资者 可遴荐现款红利或将现款红利按除息日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者 不遴荐，本基金默许的收益分拨表情是现款分成。   （2）权利登记日本日苦求申购或转入的基金份额不享有本次分成权利，权利登记日本日苦求赎回或 转出的基金份额享有本次分成权利。   （3）投资者欲了解本基金其他相关信息，可登录本基金处理东谈主网站：www.ehuataifund.com，或拨打 本基金处理东谈主客户做事电话：400-632-9090（免远程话费）。   （4）风险辅导：本公司高兴以敦厚信用、奋发守法的原则处理和期骗基金钞票，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。因分成导致基金份额净值退换至运行面值或近邻，在市集波动等成分的影响下， 基金投资仍可能出现亏蚀或基金净值仍有可能低于运行面值。因分成导致基金净值的变化，并不编削本基 金的风险收益特征，也不会因此缩小基金投资风险或擢升基金投资收益。敬请投资者正式投资风险。   特此公告。                                               华泰保兴基金处理有限公司